招集ご通知 株主総会 | 大塚商会

証 券 コ 野 4 貸 買 8

「8 日

株 主 各

東 京 都 千 区 飯 橋 目 1 8 番

株 式 会 社 大 塚 商 会

表 締役社長 大 塚 裕

第55回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 配 厚く御礼申

当 社 第 監監 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席く い う 通知申

当日 出席願え い場合 以 い 方法

議決権を行使 ま 手数 後 株主総会

参考書類を 検討 うえ 成28 28日 曜日 午後 時30分

ま 議決権を行使 く いま う 願い申 ま

［郵 議決権行使 場合が

議決 行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期

限 到着 う 返 く い

［イン ネッ 等 議決権行使 場合］

当社指定 議決 行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普与Ｊ継監4普ＳＪ図

い 議決 行使書用紙 右片 表示 議決 行使コ

及 ワ 利用 うえ 面 案 行使期限

議案 対 否 入力く い

ン 等 議決 行使 ン 等

議決 行使 い 監買頁 監8頁 確認く い う

願いい

敬 具

．日 時 「8 「重日 火曜日 午前10時

．場 所 東京都千 区飯 橋 目18番

大塚商会本社ビ 階 大会議室

尾 会場 案 参照く い

1

株主各

．目 的 事 項

報 告 事 項 第監監期 「貸 日 「貸 1「 」1日

業報告 連結計算書類 会計 査人及 査役会

連結計算書類 査結果報告 件

第監監期 「貸 日 「貸 1「 」1日 計

算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案

第 号議案

第 号議案

第 号議案

第 号議案

余金処 件

定款 部変更 件

締役 選任 件

査役 選任 件

任 査役 対 職慰労金贈呈 件

．招集 あ 決定事項

。 )議決 行使書面 い 議案 否 意思表示 い場合 意思

表示 扱わ い

。 ) ン 等 方法 複数回 議決 行使 場合

行わ 効 議決 行使 扱いい

。 )議決 行使書面 ン 等 方法 複 議決 行使

場合 ン 等 議決 行使 効

扱いい

。 )議決 統 行使 場合 株主総会 日 日前 議決

統 行使 行う 理 書面 当社 通知く い

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出く い

う 願い申

株主総会参考書類 業報告 計算書類及 連結計算書類 修 生 場合 ン 当社 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普Ｔ図囲つＰa-囲ＭＴＰaＮ普続Ｔ普ＯＵ 掲載

い

「

株主各

提供書面

事 業 報 告

「貸 日

「貸 1「 」1日

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過及 果

当連結会計 わ 国経済 緩や 気回復基調 移

部 弱 見

う 経済状況 あ 国 企業 ．９投資 企業業績 回復 背

概 堅調 移 国 ソコン販売 数 ＜ＮＳＩＴ与囲

＝５ い換え需要 動 あ 前 割 い い ン

制 対応や 対策 い 関心

う 環境 い 当社 客様 目線 信頼 応

え ソ ン 元気 「貸 ン

掲 ン 制 や 強 対応 必要 い

客様 競 力強 目的 ．９投資 持 客様 生産性

向 コ 削 減 節 電 対 策 価 値 あ 複 合 提 案 行 う

攻 ．９投資 繋 ソ ン 提供 う 組

魅力あ 商品 品揃え 企業活動 生産性

向 や 荷軽減 支援 保 開

強

結果 当連結会計 売 買,0重0億4監 万 。前 期比

0普監 増) 前 第 四半期 特需 影響 あ 微増 利益

営業利益」貸」億11 万 。前 期比0普買 増) 経常利益

」8「億40 万 。前 期比0普」 増) 当期純利益「」貸億 万 。前 期

比1普1 増)

」

当 業 業 状況

業 状況 あ

核 ン ン 業Ｂ

コン ン 設計 開 搬入設置工 ワ

構築 適 提供 ン ン 業

対策や 端 需要 喚起 ソ ン

力 入 個人番 通知 ン 集 保管

利用 廃棄 連 業 網羅 く く ン 対応

提供 開始 複写機や 等 販売 数 伸

前 特需 影響 あ 売 」,監」1億貸0 万 。前

期比「普監 減)

核 業Ｂ

供給 ソ 保 ン ソ

ン 等 入 や企業活動

業 通信販売 業

。*1) ＜＊B 行い販売機会 向 部

商品 原 料 騰 伴う値 実施 梱包 工具 作

業用品 扱い数 約10万 大幅 充 保 等

。*「) 開始や．９運用管理業 ソ ン

く くソ ン 。*」) 強 売

「,監監4億重0 万 。前 期比監普0 増)

*1 ２aＮＳ図ＪＳaＳ続Ｊ, ７ＪＵaＮ三 aＳＩ ４ＵＪ三a図ＮＴＳ 消耗品 補

修用品 企業 日常的 使用 用品

業 中 担う 業 ン

*「 客様 情報 や企業活動全般

業 ン 東

日 電信電 株式会社及 西日 電信電 株式会社 提供

コ ン 利用 法人向

ン

*」 く くソ ン

．９ 入 運用 門的 知識 く 利用 能

群 く く 管理 く く＜Ｎ-達Ｎ

く く く く ン

構 い

4

当 業 業 状況

業 区 売

ン ン 業 」監」,1貸0 万

業 「監監,4重0 万

」8監 万

合 計 買0重,04監 万

注 ン 間 引 い 相殺消去

設備投資 状況

当連結会計 中 い 実施い 企業集団 設備投資 総

買監億18 万 前連結会計 比 億買重 万 減少

当連結会計 中 得 主要設備 状況 あ

当連結会計 中 得 主要設備

機 器 等 設置場所 投 資

コ ン 及 等

全国 業所

8重「 万

ソ 監,0」0 万

注 コン 及 等 い 部 調遉

資金調遉 状況

当連結会計 増資 社債 行 資金調遉 あ

設備投資資金 自己資金 い

監

当 業 業 状況

。2) 直前 事業 度 産 び損益 状況

企業集団 産及 損益 状況

区

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期)

第 監4 期

。 「買 1「 期)

第 監監 期

。当連結会計 )

。 「貸 1「 期) 売 。 万 ) 監1監,貸貸1 監買4,監重監 買0監,貸買買 買0重,04監 経 常 利 益。 万 ) 「重,0貸重 」」,監0監 」8,144 」8,「40 当 期 純 利 益。 万 ) 1買,「貸貸 「0,「貸1 「」,4監監 「」,貸0監 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 監1監普11 買41普4重 「4貸普41 「監0普0買 総 資 産。 万 ) 「監」,1監8 「貸重,監8重 」0監,監1」 」「4,貸監監 純 資 産。 万 ) 1「重,「買8 14監,0買買 1買4,」4貸 1貸4,40「 株当 純資産 。 ) 4,0買監普4」 4,監買1普買0 1,貸「「普」1 1,8「貸普」0

。注)当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割

実施 伴い 前連結会計 「買 1「 期 期首 当 株式

割 行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

「4 1「 期及 「監 1「 期 当 株式 割 行わ 仮定 道及修 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期) 1 株 当 当 期 純 利 益 1貸1普貸0 「1」普8」 1株当 純資産 1,」監監普14 1,監「0普監」

買

直前 業 産及 損益 状況

第監「期

「4 連結業績 当初緩や 回復基調 あ 国 気 世界的

気減速 影響 半 行 透明 状況 国 企業

．９投資 慎 動 節電対策や 等 端

活用 ．９需要 掴 売 監,1監貸億 前 期比貸普重 増 営業利益

「8「 億 前 期比「「普」 増 経常利益「重0 億 前 期比「4普貸 増

当期純利益1買「億 前 期比「貸普貸 増

第監」期

「監 連結業績 国 気 緩や 回復 中 国 企業 ．９投

資 底堅く 移 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５ 終了 向 い換え需要や節電対

策需要 掴 売 監,買4監億 。前 期比重普監 増) 営業利益」」重億 。前

期比「0普0 増) 経常利益」」監億 。前 期比1監普「 増) 当期純利益「0「億

。前 期比「4普監 増)

第監4期

「買 連結業績 緩や 国 気 回復 中 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５

終了 消費税増税 え 企業 ．９投資 ～ 期 い換え

需要 動 あ 概 堅調

移 売 買,0監貸億 。前 期比貸普」 増) 営業利益」貸0億 。前 期

比重普4 増) 経常利益」81億 。前 期比1」普8 増) 当期純利益「」4億 。前

期比1監普貸 増)

第監監期

当期 連結業績 前 。1)当 業 業 状況

業 経過及 果 載 あ

貸

直前 業 産及 損益 状況

当社 産及 損益 状況

区

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期)

第 監4 期

。 「買 1「 期)

第 監監 期

。当 業 )

。 「貸 1「 期) 売 。 万 ) 4貸4,「監重 監「1,買「」 監監8,4監0 監監重,監貸買 経 常 利 益。 万 ) 「買,0監」 」1,監」0 」4,「重」 」4,貸重0 当 期 純 利 益。 万 ) 14,監00 1重,貸0」 「1,」重貸 「1,買40 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 4監8普8貸 買「」普監1 「「監普貸0 「「8普「貸 総 資 産。 万 ) 「」貸,監」重 「買「,411 「81,監1」 」0」,重4」 純 資 産。 万 ) 1「1,監「0 1」買,監」「 1監1,1監貸 1買0,1貸0 株当 純資産 。 ) 」,84監普4買 4,」「0普監「 1,監重4普4貸 1,買8重普監監

。注)当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割

実施 伴い 前 業 「買 1「 期 期首 当 株式 割

行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

「4 1「 期及 「監 1「 期 当 株式 割 行わ 仮定 道及修 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期) 1 株 当 当 期 純 利 益 1監「普重買 「0貸普84 1株当 純資産 1,「81普8「 1,440普1貸

8

直前 業 産及 損益 状況

。3) 重要 親会社 び子会社 状況

親会社 状況

当 項 あ

要 子会社 状況

資 金 万

当社 議決 比率

。財)

主要 業 容

㈱ 400 100普0

ソ 開 販売

コン ソ 開

㈱ ワ 監8監 81普監

ワ 関連製品 販売 術

㈱ 監0 100普0

ソコン周辺機器 修理 復

㈱ 400 100普0

ワ 全般

大塚 ㈱ 監0 100普0 自動車整備 金 保険 理店業

注 議決 比率 表示 満 端数 捨 表示

連結子会社 あ ㈱ ㈱ 「貸 10 ㈱ 存

会社 合併

。4) 対処 課

当社 経営環境や経営課 変 柔軟 対応 う経

営 質 充実 引顧客 深耕 大 軸 総合力 活 益力

向 売 伸長

対処 課

経営力 強

各 業 評価徹底 経営資源 適配

開 体制 強

ワン 運営体制 強

人 育

組 い

株主 皆様 う 当社 組 対 理解

相変 支援 願い申

重

要 親会社及 子会社 状況 対処 課

。5) 主要 事業内容 「貸 1「 」1日現

業 容 主 要 製 品

ン ン 業

コン ン やソ 販売

ソ 開 機器 搬入設置 ワ 工 等

業 供給 保 業 支援 等

自動車整備 金 保険 理店業等

当社 情報 構築 稼動 業領域

ン ン 業 稼動 業領域

業 主 業

具体的 業 容 コン ン 構築

供給 運用支援 業 支援等 あ 複写機 コン

達＆＝ 電 機 回線等 必要 機器やソ

関連 幅広く提供 ワン ソ ン ワン

大 特長

当社 業 ン ン 業

業及 区 容 あ

。6) 主要 営業拠点 「貸 1「 」1日現

当社

社 東京都千 区飯 橋 目18番

支社 関西支社 大阪 福島区

業部 業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

10

主要 業 容 主要 営業

地域営業部 支店

地域営業部 支店

称 所 地 称 所 地

中央第 営業部 東京都中央区 幌支店 幌 中央区

中央第 営業部 東京都港区 支店 宮城 区

神奈 営業部 浜 神奈 区 都宮支店 栃木県 都宮

城西営業部 東京都新宿区 中部支店 中区

多摩営業部 東京都立 京都支店 京都 中京区

城 営業部 東京都豊島区 神戸支店 神戸 中央区

関東営業部 い 中央区 広島支店 広島 中区

京葉営業部 千葉県船橋 九 支店 福岡 博多区

大阪 営業部 大阪 福島区 大阪 営業部 大阪 福島区

称 所 地

コン ン 東京都江東区

ン ン 東京都千 区

ン 東京都大 区 大阪 西淀 区

ン 千葉県

や 静岡県熱海 所

主要 子会社

称 所 地 称 所 地

㈱ 東京都墨 区 ㈱ 千葉県習志

㈱ ワ 東京都千 区 ㈱ 東京都文京区

大塚 ㈱ 東京都足立区

。注 連結子会社 あ ㈱ ㈱ 「貸 10 ㈱ 存 会社

合併

11

主要 営業

。7) 使用人 状況 「貸 1「 」1日現

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計 比増減

8,」8貸 1,1貸重 1監1 増 監監 減

注 使用人数 常勤 就業人員数 社外 出向者 除 入出向者 含 臨時

業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 及 人 会社 派遣社員 含

当社 使用人 状況

使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数

買,8」貸 841 貸重 増 「 増 40普「 1買普「 注 使用人数 常勤 就業人員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 入

出向者 含 臨時 業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 人 会社及 関連子会社 派遣社員 含

。8) 企業集団 主要 借入先 状況 「貸 1「 」1日現

借 入 借 入

株 式 会 社 浜 銀 行 1,重00 万

株式会社 菱東 京 Ｆ 銀行 1,8監0 万

株 式 会 社 銀 行 1,」監0 万

。9) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

特筆 要 実 あ

1「

使用人 状況 企業集団 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 要 項

．そ 他会社 状況等

。1) 株式 状況 「貸 1「 」1日現

行 能株式総数 」」8,監80,000株

行済株式 総数 重監,001,0買0株

株主数 4,重0貸

大株主 10

株主 持株数 持株比率

大 塚 装 備 株 式 会 社 「重,」買4千株 」0普重

日 信 銀 行 株

式 会 社 信

4,買4重 4普重

日 信 銀

行 株 式 会 社 信

4,1買」 4普」

大 塚 商 会 社 員 持 株 会 「,8重」 」普0

大 塚 裕 「,840 「普重

大 塚 厚 志 「,8」貸 「普重

大 塚 実 「,8」買 「普重

大 塚 照 恵 1,重」買 「普0

ン ン

ン

1,8貸監 1普重

1,「1「 1普「

。2) 新株予約権等 状況

当 項 あ

1」

株式 状況 新株 約 等 状況

。3) 会社役員 状況

締役及 査役 状況 「貸 1「 」1日現

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況

表 締 役 社 長 大 塚 裕

ン 部長 核 要 兼職 状況Ｂ

大塚装備株式会社 表 締役社長 締 役 兼 執 行 役 員 片 倉 営業 部長 ン 部長 締 役 兼 執 行 役 員 橋 俊 泰

業部長

ン 部長 物流 進部担当 締 役 兼 席 常 執 行 役 員 塩 公 男

業部長 業部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 矢 克 尚

部門長 関西支社長 ン部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 齋 藤 廣 伸 進室長 査室担当 締 役 兼 常 執 行 役 員 若 康 博 経営管理 部長

締 役 兼 常 執 行 役 員 鶴 見 裕 信

部門長 ン

部長

核 要 兼職 状況Ｂ

大塚資訊科 股 限公 董 長

締 役 兼 常 執 行 役 員 桜 井 実

術 部長 ソ ン部門

長 ソ ン部門長

ン 長 締 役 兼 席 執 行 役 員 広 瀬 哉

業種 部門長 部 統括部長

業種 ン部長

締 役 兼 席 執 行 役 員 中 修

業部長 業部広域 長

締 役 兼 席 執 行 役 員 森 谷 紀 彦 経営管理 部長 理 人 総 部長

締 役 牧 郎

弁護士

核 要 兼職 状況Ｂ

牧 総合法 所弁護士法人所長

常 勤 査 役 中 清

査 役 杉 山

公認会計士 核 要 兼職 状況Ｂ 杉山公認会計士 所所長

査 役 仲 井 彦

公認会計士 核 要 兼職 状況Ｂ 仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 日 ン 株式会社社外 査役

14

会社役員 状況

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況

査 役 若 槻 哲 郎

弁護士

核 要 兼職 状況Ｂ 若槻法 所 株式会社 社外 査役

株 式 会 社 社 外 査役

注 牧 郎氏 「貸 「貸日 査役 辞任 日開催 第監4回定時株主総 会 い 締役 選任 就任い

締役牧 郎氏 社外 締役 あ 当社 牧 郎氏 東京証券

引所 定 基 く独立役員 指定 引所 出

査役杉山 氏 査役仲井 彦氏及 査役若槻哲 郎氏 社外 査役 あ 当社 杉山 氏 仲井 彦氏及 若槻哲 郎氏 東京証券

引所 定 基 く独立役員 指定 引所 出

査役杉山 氏及 査役仲井 彦氏 公認会計士 及 会計 関

相当程 知見 あ

査役若槻哲 郎氏 ン 株式会社社外 査役 あ

「貸 「監日 辞任い

業 中 締役 担当 異動 あ

変更箇所 線部

氏 新担当 担当 異動 日

森 谷 紀 彦 経営管理 部長 理

経営管理 部長 理 環 境管理室長

「 貸 日

広 瀬 哉

業種 部門長 部 統括部長 業種

ン部長

部門長 部 統括部長

ン部長

「 貸 日

森 谷 紀 彦

経営管理 部長 理 人 総 部長

経営管理 部長 理 「 貸 日

中 修

業部長 業

部広域 長

業部長 業

部首都圏営業部長

業部広域 長

「 貸 1 1 日

1監

会社役員 状況

当社 執行役員制 入 締役兼 者 除く執行役員 あ 「貸 1「 」1日現

常 執行役員 山 関東営業部長

主席執行役員 藤 雄 中央第 営業部長 席執行役員 奥山 和悦 物流 進部担当役員補

席執行役員 水谷 亮 通信 ワ 部門長通信 ワ

ン部長

席執行役員 藤 和彦 共通基 総合 Ｗ ン部長 共通基

Ｗｅ ン部長共通基 新

規 ン部長 共通基

ソ ン部長 地域

ン部長 販売企 部長

席執行役員 大谷 俊雄 ^{ソ ン 長 ン}

ン 長 ン 長

席執行役員 西岡 績 大阪 営業部長

席執行役員 関 淳 ン 部門長 コン

ン 長 管理 ン 長

戦略 進室長

席執行役員 植 弘治 通信 ワ 部門長通信 ワ ン部担当

席執行役員 浦 秀明 神奈 営業部長

席執行役員 周 業部長補 営業部長

席執行役員 長坂 英 業部長補

席執行役員 尼子 康雄 大阪 営業部長 執行役員 瀬 聖 城 営業部長 執行役員 清 憲秀 中央第 営業部長

執行役員 斉藤 健治 経営計 室長 経理部長 業 管理部担当 執行役員 伊藤 憲 多摩営業部長

執行役員 武藤 博 部門長補 ソ ン営業部

長 執行役員 猪岡 義昭 中部支店長

執行役員 英則 情報 室長

1買

会社役員 状況

締役及 査役 報酬等 総

区 人 数 報酬等

締 役

。 う 社 外 締 役

1」 1

」8監 重

万

査 役

。 う 社 外 査 役

監

。4)

」監

。1貸) 万

合 計

。 う 社 外 役 員

18

。監)

4「0

。「買) 万

注 「貸 「貸日開催 第監4回定時株主総会終結 時 任 社

外 査役 含

締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含

締役 報酬限 1」日開催 株主総会決議 い 買監0 万 使用人 給 含 い 決議い い

査役 報酬限 1貸 」0日開催 株主総会決議 い 監0 万 決議い い

報酬等 当 業 役員 職慰労引当金 増 含

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

1貸

会社役員 状況

。4) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係

地 氏 要 兼職状況 当社 関係

社 外 締 役 牧 郎

牧 総合法 所弁護士法人所長 弁護士

特 関係 あ

社 外 査 役 杉 山

杉山公認会計士 所所長 公認会計士

特 関係 あ

社 外 査 役 仲 井 彦

仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 公認会計士

日 ン 株式会社社外 査役

特 関係 あ

社 外 査 役 若槻 哲 郎

若槻法 所 弁護士

株式会社 社外 査役 株 式 会 社 社 外 査役

特 関係 あ

注 査役若槻哲 郎氏 ン 株式会社社外 査役 あ

「貸 買 「監日 辞任い 当社 社 間 特 関係 あ

当 業 主 活動 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 締 役 牧 郎

当 業 社外 査役 任期間中 社外 締役就 任 降 任期間中 開催 締役会1貸回 う 1貸

回 出席い 当 業 社外 査役

任期間中 開催 査役会4回 う 4回 出席い

弁護士 門的 見地 締役

会 い 締役会 意思決定 妥当性 適 性 確

保 言 行 査役会

い 豊富 経験 い識見 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 杉 山

当 業 開催 締役会1貸回 う 1貸回 出席 査役会 「1回 う 1重回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い識見 基 適宜 必要 言 行

18

社外役員 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 査 役 仲 井 彦

当 業 開催 締役会1貸回 う 1貸回 出席 査役会 「1回 う 「1回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い識見 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 若 槻 哲 郎

当 業 就任 降 任期間中 開催 締役 会14回 う 14回 出席 査役会 1貸回 う 1貸回

出席い 弁護士 門的 見地

締役会 い 締役会 意思決定 妥当性 適

性 確保 言 行 査

役会 い 豊富 経験 い識見 基 適宜 必 要 言 行

注 締役会 開催回数 会社法第 」貸0条及 当社定款第「貸条第「項 規定 基

締役会決議 あ 書面決議 1回あ

1重

社外役員 状況

。5) 会計監査人 状況

称 新日 限責任 査法人

報酬等

報酬等

当 業 係 会計 査人 報酬等 買」 万

当社及 当社子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計

貸重 万 注) 当社 子会社 新日 限責任 査法人 会計 査人

当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引

法 基 く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

い 当 業 係 会計 査人 報酬等 合計

載

査役会 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行状況及 報酬見積

算出 適 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計

査人 報酬等 い 意 断 い

会計 査人 解任又 再任 決定方針

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又 再任

関 議案 容 決定い

会計 査人 会社法第 」40条第 項各 定 項目 当

認 場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い

場合 査役会 選定 査役 解任 初 招集

株主総会 会計 査人 解任 及 理 報告い

会計 査人 現 い 業 停 処

当社 会計 査人 「貸 1「 「「日 金融庁 契約 新規 締

結 関 業 停 ヶ 「8 日 」1日

処

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

「0

会計 査人 状況

。6) 業務 適正を確保 め 体制 びそ 運用状況

1)業 適 確保 体制

当社 会社法第」買「条第 項 い 締役会 い 業 適

確保 体制 基 方針 定

締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制

ン ン コ ン ン 体 制 基 礎

締役 遵 及 進 率 垂範 組

締役及 使用人 的 コン ン 教育 意識改

善 部 査 業 改善 部通報制 適 活用等 通

コン ン 体制 向 職 執行 法 及 定款 適

合 確保

締役 職 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的 録 及

要 情報 法 及 社 規程 基 適 保存 管理

損失 険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 管理体制 整備 進 経営 績 政状

態等 影響 及 識 析及 評価 適 対応 行

う

測 態 生 場合 対策 部 設置 情報 集

約 迅速 適 対応策 講

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締 役 会 原 則 回 開 催 経 営 関 要 項 い

審議 決議及 業 執行状況 督 行う 意思決定 妥当性

会議体 い 開催及 議基準 明確 業

執行 職 限規程 及 職 掌規程 定 効率

性

「1

業 適 確保 体制

当社及 子会社 企業集団 業 適 確保

体制

企業 ン ン 則 業 執行

自浄作用 機能 業 適 確保

企業 業 執行 状況 い 報告

体制 整備 各 企業 部 査室 設置

業 改善 経営 合理 寄

経営者会議 開催 各 企業 経営状況や利

益計 進捗 把握 特 執行役員制 各

企業 コ ン 強

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項及 当 使用人 締役 独立性 関

項

査役 職 補 使用人 設置 求 場合

査役 議 うえ適 体制 構築

当 使用人 人 係 項 決定 い 査役 前

意 得 締役 独立性 確保

締役及 使用人 査役 報告 体制及 査

役 報告 関 体制

査役 締役及 使用人 業 執行 状況 い 報告

体制 整備 査 実施 社 各部署

調 連携 強

企業 締役 使用人及 者 報告 者

親会社 査役 報告 体制 整備

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

表 締役 査役 適宜意見交換 行う

部 査室 査役 緊密 連携 保 査役 要請 応 調

査 行う

「「

業 適 確保 体制

「) 部統制 運用状況 概要 い

当社 部統制 基 方針 基 運用

締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制

締役及 使用人 対 ン ン 及 コン

ン 関 研修 義 法 規程等 遵 徹

底

部 査室 当社 全体 対象 業 活動 全般

関 方針 計 手 妥当性や業 実施 効性 法 遵

等 い 定期 随時 査 実施 業 改善や意識改善

具体的 言 勧告 行い 締役及 常勤 査役 報告

部通報制 い 社 窓 門相談員 対応

社外 通報窓 設置 及 祥 生 防 期 見

締役 職 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的 録 及

要 情報 社 規程 基 コン ン 室 適 保

存 管理

損失 険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 経営 績 政状態等 影響 及

識 析及 評価 適 対応 行

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役会 社外 締役 含 1」 構 当 業

中 1貸回開催 法 及 定款 規定 締役会 決議 要

要 項 審議 決定 締役 職 執行 督

各議案 い 活 意見交換 意思

決定及 督 実効性 確保

「」

業 適 確保 体制

当社及 子会社 企業集団 業 適 確保

体制

部 査室 各 企業 設置 部 査室 各

企業 実施 部 査 結果 い 報告

経営者会議 当 業 中 回開催 各

企業 経営状況や利益計 進捗 把握

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項及 当 使用人 締役 独立性 関

項

査 役 職 補 コ ン ン 室 担 当

コン ン 室 経営管理 部 組織 あ 査

役 職 補 い 直接 査役 指示 基 行

独立性 確保

締役及 使用人 査役 報告 体制及 査

役 報告 関 体制

査 役 会 社 外 査 役 含 査 役 構

当 業 中 「1回開催 締役会等 要 会議体

出席 適宜 言 勧告 行い 経営 適 視及 締役 職

執行 厳 査

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

表 締役 査役 適宜意見交換 行

査役 部 査室 回 定期的 会合 開催 査計

査実施状況 業 執行状況等 関 情報交換 行い 必要 応

対処

「4

業 適 確保 体制

連 結 貸 借 対 照 表

「貸 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

255,679 100,買貸買 10監,0監監 買,重00 1重,4重重 貸44 貸80

「,80買 1重,」監」

△1」監 69,075 41,127

「1,1」1 1買,8」「

」,1買」 9,569 重,監10 監重 18,377 11,01」

「,監1買 1重1

「,「0重

「,買」1

△18監

流 動 債 139,523

支 払 手 形 及 掛 金 貸4,監4「 電 子 録 債 1貸,0重監 短 期 借 入 金 買,貸00

債 1,04」

払 法 人 税 等 貸,重1買

前 金 10,「1「

賞 引 当 金 」,184 18,8「重

固 定 債 10,829

債 1,買00

再 評 価 係 繰 延 税 金 債 1「重 役 員 職 慰 労 引 当 金 監88 職 給 係 債 貸,買40 資 産 除 去 債 「1貸 買監」 債 合 計 150,352

純 資 産 部

株 主 資 本 180,881

資 金 10,」貸4

資 余 金 1買,「監4

利 益 余 金 1監4,」8重

自 己 株 式 △1」買

そ 他 包 括 利 益 累 計 △7,652 価 証 券 評 価 差 金 4,買1貸 土地再評価差 金 △14,0監監 換算調整 定 「監 職 給 係 調 整 計 1,貸監重 少 数 株 主 持 分 1,173 純 資 産 合 計 174,402 資 産 合 計 324,755 債 純 資 産 合 計 324,755

注 載金 万 満 捨 表示

「監

連結 借対照表

連 結 損 益 計 算 書

「貸 日

「貸 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 609,045

売 原 価 474,977

売 総 利 益 134,068

販 売 費 び 一 般 管 理 費 96,756

営 業 利 益 37,311

営 業 外 収 益

利 息 44

配 当 金 重買

家 賃 「監」

入 1「「

持 法 投 資 利 益 「1」

差 益 監」

「0「 重8買

営 業 外 費 用

支 払 利 息 監監

」 監8

経 常 利 益 38,240

特 別 利 益

投 資 価 証 券 売 却 益 1」0

補 償 金 」4

」 1買8

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 88

「 重1

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 38,316

法 人 税 民 税 及 業 税 1」,貸重買

法 人 税 等 調 整 買」重 14,4」監

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 23,880

少 数 株 主 利 益 1貸4

当 期 純 利 益 23,705

注 載金 万 満 捨 表示

「買

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

。

「貸 日

「貸 1「 」1日 )

万

株 主 資

資 金 資 余 金 利 益 余 金 自 己 株 式 株主資 合計

当 連 結 会 計 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 14監,」「買 △1」監 1貸1,8「0

会 計 方 針 変 更 積 的 影 響

△買,111 △買,111

会計方針 変更 映

当 期 首 残

10,」貸4 1買,「監4 1」重,「1監 △1」監 1買監,貸0重

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △8,監」「 △8,監」「

当 期 純 利 益 「」,貸0監 「」,貸0監

自己株式 得 △1 △1

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 )

当連結会計 変動 合計 1監,1貸」 △1 1監,1貸「

当 連 結 会 計 残 10,」貸4 1買,「監4 1監4,」8重 △1」買 180,881

包 括 利 益 計

少 数 株 主 持 純 資 産 合 計 価証券

評 価 差 金

土 地 再 評 価

差 金

換算 調整 定

職給 係 調 整 計

包括利益 計 合 計

当 連 結 会 計 期 首 残 「,重貸4 △14,0買重 監「 「,4重重 △8,監4」 1,0貸0 1買4,」4貸 会 計 方 針 変 更

積 的 影 響

△重 △買,1「1 会計方針 変更 映

当 期 首 残

「,重貸4 △14,0買重 監「 「,4重重 △8,監4」 1,0買1 1監8,「「買 当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △8,監」「

当 期 純 利 益 「」,貸0監

自己株式 得 △1

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 )

1,買4」 1」 △「買 △貸」重 8重1 111 1,00「

当連結会計 変動 合計 1,買4」 1」 △「買 △貸」重 8重1 111 1買,1貸監

当 連 結 会 計 残 4,買1貸 △14,0監監 「監 1,貸監重 △貸,買監「 1,1貸」 1貸4,40「

注 載金 万 満 捨 表示

「貸

連結株主資 等変動計算書 縦書

連結注 表

．連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関 注 等

。1) 連結 範 関 項 連結子会社 状況

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 称 株式会社 ワ

連結 範 変更 来 連結子会社 あ 株式会社

「貸 10 日 株式会社 合併 連結 範 除い

非連結子会社 状況

主要 非連結子会社 称 欧智卡信息系統商貿。 海) 限公

連結 範 除い 理 非連結子会社 い 規模 あ 各社 総資産 売 当期純損益 持 見合う 及 利益 余 金 持 見合う 等 連結計算書類 要 影

響 及 い い あ

。「) 持 法 適用 関 項

持 法 適用 非連結子会社又 関連会社 状況 持 法適用 非連結子会社又 関連会社数

社

主要 会社等 称 株式会社 ン 器

株式会社 ン 器 決算日 連

結決算日 差異 あ 持 法 適用 あ 連結決算日直近 中間決算日現 社 計算書類 使用 連結決算日 間 生 要

引 い 持 法適用 必要 修 行

持 法 適用 い い非連結子会社又 関連会社 状況

主要 会社等 称 日 株式会社

持 法 適用 い理 各社 当期純損益 持 見合う 及 利益 余金

持 見合う 等 持 法 対象 除

い 連結計算書類 及 影響 軽微 あ 全体 要性 い 持 法 適用範 除外

。」) 連結子会社 業 等 関 項 連結子会社 決算日 連結決算日 致

「8

連結注 表

。4) 会計処理基準 関 項

要 資産 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

時価法 卸資産 評価基準及 評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 主 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物及 構築物 1監～監0

～10 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当連結会計 販売金

対応 金 償却 毎期 償

却 残存 効期間 見込 効期間 基

く均等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法 資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

「重

連結注 表

要 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当連結会計 担 計

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く

連結会計 要支給 計 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当連結会計 進捗

部 い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

連結計算書類作 要 項

職給 係 債 計 基準

職給 係 債 業員 職給 備え

当連結会計 見込 基 職

給 債 金資産 除 計

過去勤 費用 生時 業員 均残存勤

期間 定 数 1「 定 法 費用

処理

数理計算 差異 各連結会計 生時 業員 均残存勤 期間 定 数 主

1「 定 法 按

生 翌連結会計 費用処理

認識数理計算 差異及 認識過去勤 費用 い 税効果 調整 純資産 部

包括利益 計 職給 係 調整 計 計 職 給 債 算 定 あ 職給 見込 当連結会計 期間 属 方法 い 給 算定式基準

消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

」0

連結注 表

．会計方針 変更 関 注 職給 関 会計基準等 適用

職給 関 会計基準 企業会計基準第「買 「4 1貸日 職 給 会計基準 いう 及 職給 関 会計基準 適用指針 企業会計基準

適用指針第「監 「貸 「買日 職給 適用指針 いう 職給

会計基準第」監項 文及 職給 適用指針第 買貸項 文 掲 定 い 当連結会 計 適用 職給 債 及 勤 費用 計算方法 見直 職給 見込 期 間 属方法 期間定 基準 給 算定式基準 変更 割引率 決定方法

い 割引率決定 基礎 債券 期間 い 業員 均残存勤 期間 近似 数 方法 職給 支払見込期間及 支払見込期間 金 映

均割引率 使用 方法 変更

職給 会計基準等 適用 い 職給 会計基準第」貸項 定 経過的 扱 い 当連結会計 期首 い 職給 債 及 勤 費用 計算方法 変 更 伴う影響 利益 余金 減

結果 当連結会計 期首 職給 係 債 重監億80 万 増 利益 余金 買1億11 万 減少 変更 当連結会計 営業利益 経常 利益及 税金等調整前当期純利益 え 影響 軽微 あ

．追加情報

法人税率 変更等 影響

所得税法等 部 改 法 「貸 法 第 及 地方税法等 部

改 法 「貸 法 第 「貸 」1日 公 「貸

日 開始 連結会計 法人税率等 引 等 行わ

伴い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 「8 日 開始 連結会計 解消 見込 時差異 い 来 」監普買

」」普1 「重 日 降 開始 連結会計 解消 見込 時差 異 い 」監普買 」「普」 変更

変更 影響 軽微 あ

」1

連結注 表

．連結貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 支払手形及 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監「,監監買 万 減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当連結会計 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済

行わ 処理

手形 買1」 万

支払手形 1貸 万

．連結株主資本等変動計算書 関 注

。1) 行済株式 総数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増 株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 重監,001千株 重監,001千株

。「) 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増 株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 1重重千株 0千株 「00千株

注 自己株式 数 増 元 満株式 増 あ

。」) 余金 配当 関 項 配当金支払 等

「貸 「貸日開催第監4回定時株主総会決議 配当 関 項 配当金 総 8,監」「 万

株当 配当 重0

基準日 「買 1「 」1日

効力 生日 「貸 」0日

基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計

「8 「重日開催 定 第監監回定時株主総会 い 議い 配当金 総 重,480 万

株当 配当 100

基準日 「貸 1「 」1日

効力 生日 「8 」0日

。4) 当連結会計 日 新株 約 関 項 当 項 あ

」「

連結注 表

．金融商品 関 注

。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 時的 余資 全性 い金融資産 運用 短期的 運転

資金 銀行借入 調遉

金融商品 容及 並 管理体制

営業債 あ 手形及 売掛金 顧客 信用 晒 当

関 引 信管理 徹底 回 期日や残 定期的 管理

状況 悪 等 回 懸念 期把握や軽減

価証券及 投資 価証券 主 満期保 目的 債券及 業 関係 企業 等 株式 あ 主 債券や 場株式 場価格 変動 晒

定期的 時価や 行体 状況等 析 把握 回 能性 確保や減損 懸念 軽減

営業債 あ 支払手形及 掛金 電子 録債 ヶ 支払期日 あ 借入金 主 運転資金 係 資金調遉 あ

支払手形及 掛金 電子 録債 借入金 払法人税等 金銭債

流動性 晒 資金繰計 作 等 方法 管理

引 部 連結子会社 約 引 あ 執行 管理 い 引 限 定 社 規程 う

」」

連結注 表

。「 金融商品 時価等 関 項

「貸 1「 」1 日 連 結 借 対 照 表 計 時 価 及 差 い あ

連結 借対照表計 時 価 差

。1) 現金及 預金 100,買貸買 万 100,買貸買 万 万

。「) 手形及 売掛金 10監,0監監 10監,0監監

。」) 価証券及 投資 価証券

満期保 目的 債券 買,重00 買,重00

価証券 8,084 8,084

関連会社株式 1,101 「,1監買 1,0監監

資産計 「「1,81貸 「「「,8貸」 1,0監監

。4) 支払手形及 掛金 貸4,監4「 貸4,監4「

。監) 電子 録債 1貸,0重監 1貸,0重監

。買) 短期借入金 買,貸00 買,貸00

。貸) 払法人税等 貸,重1買 貸,重1買

債計 10買,「監」 10買,「監」

引 ) 。重) 。重)

。 引 生 味 債 債 純 表示 合計

味 債 項目 い 。 ) 示

。注1 金融商品 時価 算定方法並 価証券及 引 関 項 資産

。1)現金及 預金 。「) 手形及 売掛金

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価

。」) 価証券及 投資 価証券

時価 い 株式 引所 価格 債券 短期間 決済

あ 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価

債

。4)支払手形及 掛金 。監)電子 録債 。買)短期借入金 。貸) 払法人税等

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価 引

時価 引 金融機関 提示 価格等

」4

連結注 表

。注「 時価 把握 極 困難 認 金融商品

区 連結 借対照表計

非 場株式等 1,80「 万

投資 業 限責任組合等 出資 「4

い 場価格 く 時価 把握 極 困難 認

。」) 価証券及 投資 価証券 含

． 株当 情報 関 注

。1) 株当 純資産 1,8「貸 」0銭

。「) 株当 当期純利益 「監0 0買銭

」監

連結注 表

貸 借 対 照 表

「貸 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形

売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産 入 金

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 差 入 保 証 金 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

235,133 重貸,0重」

」,「監「 重1,1買「 監,000 1貸,8重重 買」監 貸監1 4,貸貸4

「,」10 貸,買監重 4,貸「1

△1「8 68,810 40,617

「1,0監0 1買,」監「

」,「1監 8,821 8,貸貸8 4「 19,370 8,」監0 4,監監重 1,重1「 1,監貸買

」,1監8

△18監

流 動 債 133,216

支 払 手 形 10買

電 子 録 債 1貸,0重監 掛 金 買重,「8「 短 期 借 入 金 監,買00

債 1,0」監

払 金 8,」買0

払 法 人 税 等 貸,」「0

前 金 貸,1「」

預 金 重,監監1

賞 引 当 金 「,貸貸8 4,重買1

固 定 債 10,555

債 1,監8監

再評価 係 繰延税金 債 _1「重

職 給 引 当 金 貸,監8監 役 員 職 慰 労 引 当 金 4監4 資 産 除 去 債 「14 監8買 債 合 計 143,772

純 資 産 部

株 主 資 本 169,605

資 本 金 10,374

資 本 剰 余 金 16,254 資 準 備 金 1買,「監4 利 益 剰 余 金 143,112 利 益 準 備 金 「,監重」 利益 余金 140,監18 固 定 資 産 縮 積 立 金 18 途 積 立 金 監貸,」監0 繰越利益 余金 8」,1監0

自 己 株 式 △136

評価 換算差 等 △9,434 価 証 券 評 価 差 金 _4,買「1 土地 再 評価 差 金 △14,0監監 純 資 産 合 計 160,170 資 産 合 計 303,943 債 純 資 産 合 計 303,943

注 載金 万 満 捨 表示

」買

借対照表

損 益 計 算 書

「貸 日

「貸 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 559,576

売 原 価 436,208

売 総 利 益 123,368

販 売 費 び 一 般 管 理 費 89,691

営 業 利 益 33,677

営 業 外 収 益

利 息 41

配 当 金 4買買

家 賃 「」重

入 1「「

倒 引 当 金 戻 入 100

「1」 1,18」

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買貸

「 貸0

経 常 利 益 34,790

特 別 利 益

投 資 価 証 券 売 却 益 1」0

補 償 金 」4

」 1買8

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 8「

「 8監

税 引 前 当 期 純 利 益 34,873

法 人 税 民 税 及 業 税 1「,買「買

法 人 税 等 調 整 買0買 1」,「」」

当 期 純 利 益 21,640

注 載金 万 満 捨 表示

」貸

損益計算書

株主資本等変動計算書

。

「貸 日

「貸 1「 」1日 )

万

株 主 資

資 金

資 余金 利 益 余 金

自己株式 株 主 資

合 計

資 準 備 金

資 余

金合計

利 益

準 備 金

利 益 余 金

利益 余 金合計 固 定 資

産 縮

積 立 金 途 積 立 金

繰越利益 余金

当 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 貸監,貸8重 1」監,貸監1 △1」監 1買「,「44 会 計 方 針 変 更

積 的 影 響

△監,貸4買 △監,貸4買 △監,貸4買 会 計 方 針 変 更

映 当 期 首 残

10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 貸0,04「 1」0,004 △1」監 1監買,4重貸 当 期 変 動

余金 配当 △8,監」「 △8,監」「 △8,監」「

税 率 変 更 積 立 金 調 整

0 △0

当期 純 利 益 「1,買40 「1,買40 「1,買40

自 己 株 式 得 △1 △1

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

当期変動 合計 0 1」,10貸 1」,108 △1 1」,10貸

当 期 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 18 監貸,」監0 8」,1監0 14」,11「 △1」買 1買重,買0監

評 価 換 算 差 等

純 資 産 合 計

価証券

評 価 差 金

土地再評価差 金

評 価 換 算

差 等 合 計

当 期 首 残 「,重81 △14,0買重 △11,08貸 1監1,1監貸

会 計 方 針 変 更 積 的 影 響

△監,貸4買 会 計 方 針 変 更

映 当 期 首 残

「,重81 △14,0買重 △11,08貸 14監,410

当 期 変 動

余金 配当 △8,監」「

税 率 変 更 積 立 金 調 整

当期 純 利 益 「1,買40

自 己 株 式 得 △1

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

1,買」重 1」 1,買監」 1,買監」

当期変動 合計 1,買」重 1」 1,買監」 14,貸買0

当 期 残 4,買「1 △14,0監監 △重,4」4 1買0,1貸0

注 載金 万 満 捨 表示

」8

株主資 等変動計算書 縦書

個別注 表

．重要 会計方針 係 事項 関 注

。1) 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 原価法

価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

卸資産 評価基準及 評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

。「) 固定資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物 1監～監0

～「0 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当 業 販売金 対応

金 償却 毎期 償却

残存 効期間 見込 効期間 基 く均

等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

」重

個 注 表

資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

。」) 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当 業 担 計

職給 引当金 業員 職給 備え 当 業

職給 債 及 金資産 見込 基 計

職給 債 算定 あ 職給 見込 当

業 期間 属 方法 い 給

算定式基準

過去勤 費用 生時 業員 均残存勤

期間 定 数 1「 定 法 費用

処理

数理計算 差異 各 業 生時 業員 均残存勤 期間 定 数 1「

定 法 按 生 翌 業

費用処理

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く 期 要支給 計

。4) 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当 業 進捗部

い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

。監) 計算書類作 基 要 項

職給 係 会計処理 職給 係 認識数理計算 差異 認識過去 勤 費用 会計処理 方法 連結計算書類

会計処理 方法 異 消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

40

個 注 表

．会計方針 変更 関 注 職給 関 会計基準等 適用

職給 関 会計基準 企業会計基準第「買 「4 1貸日 職給 会計基準 いう 及 職給 関 会計基準 適用指針 企業会計基準適用指 針第「監 「貸 「買日 当 業 適用 職給 債 及 勤 費用 計算 方法 見直 職給 見込 期間 属方法 期間定 基準 給 算定式基準 変更

割引率 決定方法 い 割引率決定 基礎 債券 期間 い 業員 均残存勤 期間 近似 数 方法 職給 支払見込期間及 支払

見込期間 金 映 均割引率 使用 方法 変更

職給 会計基準等 適用 い 職給 会計基準第」貸項 定 経過的 扱い 当 業 期首 い 職給 債 及 勤 費用 計算方法 変更 伴う 影響 繰越利益 余金 減

結果 当 業 期首 職給 引当金 8重億「重 万 増 繰越利益 余金 監貸億4買 万 減少 変更 当 業 営業利益 経常利益及 税引 前当期純利益 え 影響 軽微 あ

．追加情報

法人税率 変更等 影響

所得税法等 部 改 法 「貸 法 第 及 地方税法等 部

改 法 「貸 法 第 「貸 」1日 公 「貸 日

開始 業 法人税率等 引 等 行わ

伴い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 「8 日 開 始 業 解 消 見 込 時 差 異 い 来 」 監 普 買

」」普1 「重 日 降 開始 業 解消 見込 時差異 い

」監普買 」「普」 変更

変更 影響 軽微 あ

41

個 注 表

．貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監「,貸」貸 万 減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当 業 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済 行わ 処理

手形 4重貸 万

支払手形 1貸 万

。4) 関係会社 対 金銭債 債 あ

短期金銭債 1,40貸 万

長期金銭債 11重 万

短期金銭債 11,買」買 万

．損益計算書 関 注 関係会社 引

売 監,1「0 万

入 41,8重1 万

販売費及 般管理費 買,「監監 万

営業 引 外 引 1,00買 万

．株主資本等変動計算書 関 注 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当 業 期 首 株 式 数 当 業 増 株 式 数 当 業 減 少 株 式 数 当 業 株 式 数

通 株 式 1重重千株 0千株 「00千株

注 自己株式 数 増 元 満株式 増 あ

4「

個 注 表

．税効果会計 関 注

繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産

倒引当金 8「 万

払 業税等 監8監 万

賞 引当金 重18 万

職給 引当金 「,44貸 万

役員 職慰労引当金 14買 万

減損損失 貸88 万

ソ 開 費 8」買 万

1,」」「 万

繰延税金資産 計 貸,1」貸 万

評価性引当 △1,0監貸 万

繰延税金資産合計 買,080 万

繰延税金 債

価証券評価差 金 △「,1貸監 万

△18 万

繰延税金 債合計 △「,1重4 万

繰延税金資産 純 」,88買 万

．関連当事者 引 関 注 子会社及 関連会社等

属 性 会社等

称

資 金

。 万 )

業 容

議決 等 所

。被所 )割 合

関連当 者 関係

引 容

引 金

。 万 )

科 目

期 残

。 万 )

子会社

㈱ ワ

監8監 ワ 関連製品 販売 術

所 直接81普監

当 社 製 品 入

製品 入 「0,監「「 掛金 」,1「0

引条件及 引条件 決定方針等

製品 入 い 場価格等 案 般的 引条件 様 決定

． 株当 情報 関 注

1 株当 純資産 1,買8重 監監銭

「 株当 当期純利益 「「8 「貸銭

4」

個 注 表

連結計算書類 係 会計監査報告

独立 査人 査報告書

「8 10日

株式会社 大 塚 商 会

締 役 会 御 中

新日 限責任 査法人

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{羽 龍 }

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{狩 茂 行 }

業 執 行 社 員

公認会計士

江 聖 

当 査法人 会社法第444条第 項 規定 基 株式会社大塚商会 「貸 日 「貸 1「 」1日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連 結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連

結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表

示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整

備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認

査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要

虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基

査 実施 求 い

査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実

施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要

虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性

い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況

応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部

統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会

計 基準 準 株式会社大塚商会及 連結子会社 企業集団 当 連結計算書類

係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い

44

連結計算書類 係 会計 査報告